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Tätigkeitsbeschreibung

Apprenti Trésorier Back-Office & SI

DATE2019-08-29
JOBFAMILIEFINANCES
LANDFrance
LOCATIONLEVALLOIS
CONTRACT TYPEApprentice
DIVISION Group

Apprenti Trésorier Back-Office & SI

L’apprenti Back-Office & SI assurera les tâches de back-office des opérations de marché et interviendra sur l’administration fonctionnelle des applications de trésorerie en support du  Responsable Back-Office et SI Trésorerie. Il participera également au déploiement de ses applications au sein du Groupe Plastic Omnium et à l’intégration de nouvelles filiales.

L’outil KTP, déployé au sein de la trésorerie du groupe,  permet de gérer notre trésorerie au quotidien, d’administrer nos différents cash pool américains, européen et chinois, de suivre les investissements et les financements du groupe (court terme et long terme), de couvrir les risques financiers du groupe (change), et de générer des écritures à destination des comptabilités des Holding et de certaines filiales sur SAP.

L’outil CashPooler, en cours de déploiement sur l’ensemble du groupe, est un outil mis à disposition des entités du groupe permettant la réception des relevés bancaires, la sécurisation de notre processus de paiements  par le biais d’une connexion SWIFTnet.

L’outil EBAM, solution développée en interne pour le recensement et le suivi sur un périmètre d’environ 400 comptes bancaires actifs dans le groupe.

La sécurité et la cohérence du référentiel entre nos différentes applications  sont garanties par  l’application du principe de 4 yeux.

Les autres systèmes de l’environnement applicatifs du groupe avec lesquels le Back-office est en interaction sont SAP, et Bloomberg.

Missions principales :

- tâches de back-office liées aux confirmations des opérations de change (Spot, Swap & Forward) et des opérations de taux (billet de trésorerie)

- administration, support opérationnel, et gestion des incidents de 1er niveau des applications de Trésorerie Groupe : KTP, CashPooler, EBAM

- administration des utilisateurs (droits d’accès, pouvoirs, filtres de données), et maintenance des static data (Business structure, Schémas comptables, données bancaires…)

- suivi administratif des opérations de trésorerie, et gestion contractuelle de nos relations bancaires  (mise à jour des cartographies de service SwiftNet, conventions de cash pooling, pouvoirs bancaires…)

- gestion des interfaces et des transferts de fichiers avec les autres applications du groupe   (Relevés de compte bancaire, Données de marché via Bloomberg, MT940, interface comptable avec SAP…)

- travaux liés aux aspects de conformité (EMIR, KYC etc….)

- veille technologique, et upgrade des applications, etc...

Ponctuellement, vous serez amené à accompagner l’équipe en place sur des sujets transversaux :

- participation aux projets transverses du service comme la sécurisation des paiements, le contrôle de la bonne application des conditions bancaires, le suivi du programme de cartes affaire, la production des reporting, ou le déploiement des outils de trésorerie…

- aide à la gestion quotidienne de la trésorerie euro et Devises des entités françaises du Groupe gérées en cash pooling ZBA en back-up du trésorier

 

Profil du candidat

  • Titulaire d’un bac +3 en Finance/trésorerie, ou au-delà, vous préparez une licence pro, un bachelor, master 1 ou master 2 dans le même domaine académique.
  • Vous bénéficiez d’une première expérience similaire réussie dans le cadre de stages ou de réalisations de projets
  • Forte appétence pour les outils informatiques et les systèmes d’informations, vous êtes sensibilisé aux logiciels de trésorerie ou de communication bancaire (KTP, CashPooler)

Nous recherchons un(e) alternant(e) motivé(e) pour intégrer une équipe dynamique au sein de laquelle maîtrise technique, rigueur, autonomie, organisation personnelle, aisance relationnelle, aptitude à s’inscrire dans une logique de continuité de services et de progrès continus, prise d’initiative, respect : des consignes, des délais, de la règle de confidentialité, esprit d’équipe vous permettront de réussir pleinement votre cursus.

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