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JOB DESCRIPTION

TRESORIER

DATE2019-11-18
JOB FAMILYFINANCES
COUNTRYFrance
LOCATIONLEVALLOIS
CONTRACT TYPELong Term-At will
DIVISION Group

L’entreprise

 

Envie de challenges ? Rejoignez la révolution de l’automobile au sein d’un groupe qui met l’innovation au cœur de sa stratégie.

Avec 32 000 employés dans 26 pays et un chiffre d’affaires de 8,2 milliards d’euros en 2018, Plastic Omnium est le leader mondial des systèmes de carrosserie intelligents, des systèmes d’énergie propre et des modules bloc-avant.

Notre ambition ? Fournir aux constructeurs automobiles des équipements et des solutions de pointe pour développer la voiture propre et connectée de demain.

 Le contexte de votre poste

 

Vous êtes rattaché(e) hiérarchiquement au Cash Controlling Manager et fonctionnellement au Responsable back-office & SI.

Le poste est basé dans les locaux du siège social de Plastic Omnium, à Levallois Perret (92).

 Vos missions

 

En tant que Trésorier(e), vous êtes en charge du contrôle des  soldes bancaires entre KTP et CASHPOOLER, du rapprochement de trésorerie, et des équilibrages de solde au quotidien sur l’ensemble des comptes bancaires du groupe.

 

Vous réalisez le traitement des échéances dans KTP au quotidien, l’intégration des prévisions des filiales reçues dans KTP, du suivi jusqu’au rapprochement. Vous êtes en charge de la validation Back-office des opérations financières (Opération de marché, billet de trésorerie, placements, lignes de crédit…), de la confirmation des opérations auprès des Banques, puis de l’archivage des documents.

 

Vous suivez les prêts/emprunts interco et leurs échéanciers, vous établissez le relevé mensuel des positions de comptes courants et des échelles d’intérêts, et veillez aux remboursements des filiales emprunteuses et aux paiements des intérêts.

 

Par ailleurs, vous établissez les  tableaux bord sur l’activité trésorerie (Résultat Financier, Coût de la Dette, Raroc, Fiche Pays, Statistiques etc…) et analysez la performance des opérations.

Enfin, vous rédigez et mettez à jour les procédures des missions clés du service, les pouvoirs bancaires et les habilitations à traiter en salle des marchés.

 

Ponctuellement, vous serez amené(e) à accompagner l’équipe en place sur des sujets transversaux, et à travailler en back-up du trésorier en charge de nos systèmes d’information de trésorerie (KTP, CashPooler, EBAM) sur l’administration des utilisateurs, la maintenance des statiques data, la gestion des interfaces et les transferts de fichiers avec les autres applications du groupe.

Notre profil idéal

 

Diplômé(e) de formation supérieure (BAC+5) en Finance/Trésorerie, vous disposez de 3 à 5 ans d'expérience dans la fonction, acquise en entreprise, idéalement dans un groupe présent à l’international.

 

Vous avez de fortes appétences pour les outils informatiques : la connaissance des logiciels de trésorerie KTP et/ou de communication bancaire (CashPooler) serait appréciée.

Vous êtes reconnu(e) pour votre ouverture d’esprit et votre sens critique.

 

Rigoureux (se), fiable, organisé(e) et proactif (ve), vous parlez anglais couramment.  

 

Ce profil vous correspond ? Vous adhérez aux valeurs de notre groupe à savoir la sécurité, l’esprit entrepreneurial et la passion de notre métier? Alors n’hésitez plus, envoyez-nous votre candidature!

 

Plastic Omnium est attentif à traiter toutes les candidatures de manière égale, dont celles des personnes en situation de handicap.

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